Opção de negociação no prazo de validade

4 Must Know Options Expiration Day Traps A Evitar.

14 de outubro de 2018.

É hora de expiração de opções para decidir o que fazer com suas posições atuais, certo?

Se você vende opções, provavelmente é um evento antecipado. Quando você compra opções, geralmente é algo que teme.

De qualquer maneira, há coisas que você deve saber, e os passos que deve tomar, para evitar surpresas desagradáveis ​​na terceira sexta-feira de cada mês.

Aqui estão as nossas 5 armadilhas TOP TO KNOW para evitar durante este tempo volátil e alguns ponteiros para lidar com posições loucas ...

# 1 Não exerça sua opção longa.

Você realmente não deve considerar o exercício de opções no vencimento - é simplesmente não vale a pena, a menos que você seja um grande "fã" do estoque e da empresa.

A menos que você compre uma chamada ou colocou para que você pudesse assumir uma posição de longo prazo no estoque, geralmente é melhor encerrar o comércio da opção do que comprar as ações.

Além disso, as opções de exercicios vêm com taxas de comissão de corretores adicionais que você não quer ou precisa pagar.

# 2 Opções europeias são diferentes - Cuidado!

A maioria das 30.000 pessoas que freqüentam este blog comercializam diariamente opções de estilo americano.

No entanto, temos visitantes de vários outros países importantes em todo o mundo. Então, queríamos garantir que todos conhecessem as diferenças entre as opções de estilo americano e europeu.

A maioria das opções que você e eu trocamos são opções de estilo americano, e todas as regras que você já conhece aplicam a elas. No entanto, algumas opções são de estilo europeu (e não, elas não trocam apenas na Europa), que apresentam pequenas variações.

A maioria das opções de índice são exercícios de estilo europeu. O exercício de estilo europeu significa que você só pode exercer essa opção AT vencimento vs. American quando você pode exercer a opção a qualquer momento até o vencimento.

Isso é APENAS para fins de exercício e não significa que você está "preso" em uma posição até o vencimento.

Estas são opções de índice e não opções de ETF, vou lembrá-lo; então o SPDR S & amp; P 500 (NYSE: SPY), o PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQQ) eo iShares Russell 2000 Index (NYSE: IWM) são opções de estilo americano.

Para ajudá-lo a evitar a confusão, penso que seria prudente apontar algumas diferenças importantes entre as opções de estilo americano e europeu:

Primeiro, o momento em que a negociação cessa é diferente para opções americanas e européias. Como você sabe, quando chegar ao mês de vencimento, as opções americanas cessam a negociação na terceira sexta-feira, no encerramento dos negócios. No entanto, existem exceções. Por exemplo, no trimestre do calendário, as cessões trimestrais cessaram no último dia de negociação. As opções de índice europeu, por outro lado, interrompem a negociação na quinta-feira, antes da terceira sexta-feira do mês de vencimento. Tome nota disso, já que é um dia inteiro anterior à opção americana. Ao contrário das opções americanas, o preço de liquidação das opções européias não é um preço mundial real. Em vez disso, os cálculos dos dados comerciais do dia de negociação precoce da sexta-feira são usados ​​para determinar o preço de liquidação final. Esse preço de liquidação é o que determina as opções que estão no dinheiro. Portanto, você deve ser cada vez mais cuidadoso em não assumir que o preço do índice da sexta-feira reflita o preço de liquidação. Por esta razão, seria muito mais seguro sair da sua posição até quinta-feira à tarde quando lidar com opções europeias.

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# 3 Não segure as posições para o último minuto.

Vamos encarar. Letting go é a parte mais difícil da negociação.

Dê uma olhada nestes dois cenários possíveis. Você tem esse comércio perdedor, mas você ainda não quer desistir porque você acha que "poderia" ganhar dinheiro no final do dia. Por outro lado, você tem algum dinheiro na mesa nos lucros, mas você acha que ainda tem chance de ganhar mais dinheiro antes da expiração das opções.

Apenas para informá-lo, os últimos dias são o pior momento para sair dos negócios devido ao aumento do risco de gama. Isso significa que o valor de uma opção será mais rápido nas duas direções durante estes dias finais até o vencimento. Como tal, os lucros podem evaporar durante a noite.

Deixe um outro cara trocar os últimos dois centavos de valor, rezando pelo "grande movimento".

Claro, se você é um vendedor de opções de rede como nós, a expiração da opção é um ótimo momento! Nós apenas deixamos nossas posições caducar sem valor e manter o prêmio inteiro que coletamos no vencimento como lucro. Honestamente, devemos começar a ter festas de vencimento!

# 4 Verificar Opção Interesse aberto.

A maioria dos comerciantes não leva seu tempo para verificar a opção de interesse aberto.

Este é o número de contratos abertos para colocações e chamadas em um determinado mês. A teoria por trás disso é que quanto mais "sobreposição" existe nos preços de exercício, mais provável que o mercado tenderá a negociar em direção a esse nível no vencimento.

Uma vez que sabemos que a maioria dos contratos expira sem valor no vencimento, é seguro assumir que o mercado se mudará para uma área que cause a "maior dor" para compradores de opções.

# 5 Considere o rolo de sua posição de opção.

Alguns investidores estão firmemente convencidos de que os estoques são melhores que as opções, simplesmente porque as opções expiram. No entanto, isso pode ser facilmente tratado ao rolar sua posição de opção.

Você não deve cair na armadilha, como muitos outros comerciantes, de perder a sua série de vitórias à medida que o tempo se esgote e quando a data de validade se aproxima. Você ainda pode aproveitar sua posição vencedora, especialmente se a posição parece continuar a seu favor.

Usando uma técnica conhecida como "rolando", você pode bloquear seus lucros em uma posição favorável e se beneficiar de uma vantagem adicional. Isso é algo que você pode realmente fazer mesmo antes da semana de validade, se a data de validade é de cinco, três ou dois meses de distância. Certamente seria muito melhor aproveitar isso antes do que mais tarde.

Rolling ajuda você a bancar seus lucros. Você pode então usar seu capital de investimento original para comprar outra opção com um mês de vencimento adicional. A este respeito, considere se você tem chamadas ou coloca. Com chamadas, "roll up" para um preço de ataque mais alto, especialmente se o estoque continuar aumentando. No caso de puts, "roll down" para um menor preço de exercício.

Isso é algo que você pode fazer continuamente, enquanto seu estoque continua em execução (para chamadas) ou caindo (para puts).

Usando esta técnica, você estará limitando seus riscos ao bloquear seus lucros. O melhor de tudo, você também manterá a mesma posição de tamanho. Aparentemente, este é um benefício exclusivo das opções e, portanto, não foi encontrado com nenhuma outra segurança. Não é de admirar que as opções ofereçam oportunidades de investimento tão atraentes.

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.

Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Ok, com o medo de parecer realmente bobo, o interesse aberto é a quantidade de contratos que poderiam ser comprados ou vendidos?

Nenhuma pergunta estúpida Christine & # 8230; Um equívoco comum é que o interesse aberto é o mesmo que o volume de operações de opções e futuros. Isso não é verdade. O interesse aberto é o número total de opções e / ou contratos de futuros que não estão fechados em um determinado dia e, portanto, deixa "abrir" para negociação no dia seguinte. Espero que isto ajude!!

Ok, então, se eu estou entendendo isso, o volume correto não tem nada a ver com interesse aberto? O que significa quando uma opção tem 3300 de interesse aberto e 0 de volume? Obrigado!

Isso significa que 3,300 contratos ainda estão abertos, mas não há volume no dia de negociação & # 8230;

Oh, desculpe, eu quis dizer Jan não Dec.

Então, quando é um bom momento para fechar sua posição?

Oi, # 4 o que você quer dizer com & # 8220; sobreposição & # 8221; nos preços de exercício.

O que significa que você deseja procurar áreas onde há grande interesse aberto e volume em ambos os chamados e colocar lado. Essa área pode ser onde as coisas do mercado que o estoque fechará no vencimento.

A teoria é que o mercado vai fechar em uma área que faz com que a maioria das opções expire sem valor e, portanto, provoca a "dor máxima".

Como trocar opções perto da expiração.

20/11/2009 12:01 am EST.

Se você está procurando grandes e muito rápidos benefícios de opções e mdash, e, de fato, quem não é o nosso cliente, considere comprar opções de vencimento.

"Mas, Ken, não estão expirando as opções mais arriscadas?" Bem, fico feliz que você tenha perguntado.

Em alguns casos, a resposta é sim, mas esse risco deve-se principalmente ao fato de que, durante a última semana antes da expiração, as opções muito próximas do dinheiro podem fazer movimentos dramáticos em valor muito rapidamente - muitas vezes dentro de um ou dois dias.

A recompensa, no entanto, é que comprar esses tipos de opções pode gerar algumas das maiores home runs que você já terá. E, ao contrário da temporada de lucro, que só acontece trimestralmente, os ciclos de expiração ocorrem mensalmente, então você ganha dúzias de oportunidades por ano para aproveitar essas oportunidades de lucro de última hora!

As melhores opções para comprar no que eu chamo de "reproduções de expiração" são opções de índice, como opções no índice S & P 100 (OEX). A chave para o sucesso nesta estratégia é comprar em fraqueza no preço da opção. Você também deve tentar comprar opções com menos de US $ 1, cujos instrumentos subjacentes estão negociando muito perto do preço de exercício.

Mas seja avisado; você pode sofrer um número razoável de perdas com esta estratégia, mas apenas uma grande jogada no preço do índice pode lhe dar o jackpot de uma vida inteira. Você pode tentar testar esses negócios no papel por um tempo para ver os resultados desse tipo de jogo.

Nas jogadas de vencimento, você está apostando na volatilidade surpresa que balança o preço de um estoque ou índice e mdash e, portanto, a opção & mdash; em seu favor. E com o atual nível de volatilidade, a nossa capacidade de aproveitar as variações de preços é maior do que quando o mercado está a negociar plano ou mesmo quando está escalando previsivelmente.

Gire US $ 12,50 para US $ 100 em Just One Day!

Embora eu favoreça opções de índice para jogos de expiração, isso não impede o poder das opções de equidade como um ótimo recurso. Recentemente, eu estava assistindo partes da IBM Corp. (IBM) movendo-se em um intervalo de negociação de três pontos todos os dias, à medida que expirava sexta-feira.

O call-to-the-money call (ou seja, a opção com o preço de exercício mais próximo do valor de mercado das ações) estava movendo-se para frente e para trás entre um máximo de US $ 1, até 12,5 centavos, com apenas dois dias antes da expiração das chamadas.

Ao ver isso, resolvi inserir um pedido para comprar a chamada em 12,5 centavos, e o pedido foi preenchido durante o dia, após o que estabeleci uma ordem para vender a opção em US $ 1. Dada a volatilidade da negociação, com esses balanços de mais de 85 centavos, houve uma chance decente de que este "tiro longo" pudesse ser alcançado.

Meu pedido foi preenchido algumas horas depois, me dando um ganho de 700%.

Se eu não tivesse entrado na ordem de venda, eu perderia meu investimento original, já que a opção acabou expirando sem valor. É necessária uma ação rápida com esta estratégia, então, se você sabe que você terá tempo para monitorar sua conta de negociação quando a expiração se aproximar, esta é uma ótima jogada. Mas lembre-se, você só deve usar o seu "dinheiro Vegas" - isto é, o dinheiro que você pode perder, porque muitas vezes, as jogadas de expiração são uma aposta de tudo ou nada. (Falando em que, The Traders Expo em Las Vegas está acontecendo agora, mdash, espero vê-lo lá!)

Durante a vida de uma opção, seu preço baseia-se em uma variedade de fatores, incluindo o preço do instrumento subjacente, bem como algo chamado valor de tempo. Essencialmente, o valor do tempo significa que quanto mais longe uma opção é da expiração, mais tempo ele deve se mover para rentabilidade e, portanto, mais provável é se tornar um vencedor.

À medida que a expiração fecha, os valores das opções decrescem muito mais rápido. Quanto mais profundo do dinheiro a opção é, melhor as chances de que ele irá terminar de forma rentável. Comprar opções de vencimento que estão no dinheiro é mais um risco porque um dia imprevisível nos mercados pode significar que a opção salta em seu favor ou parafusos na direção oposta. A boa notícia é que, se você puder entrar em um mergulho dramático, como fiz no exemplo da IBM, custaria apenas US $ 12,50 por contrato. E para o ganho potencial de mais de US $ 85 por contrato, a recompensa justificou o risco.

MAIS: Que diferença alguns dias podem fazer.

Que diferença alguns dias podem fazer.

Não é possível decidir quais as opções de capital para investir à medida que a hora da bruxa se aproxima? Aproveite então a volatilidade nos mercados globais, estabelecendo jogadas nos índices mais amplos.

Usando essa estratégia de expiração, comprei algumas opções de chamada no S & amp; P 100 (OEX) uma semana antes do vencimento em 38 centavos. Então, com três dias antes do vencimento, tive que fazer uma viagem de negócios inesperada, então eu encerrei a posição em 75 centavos e mdash, 93% acima do meu preço de compra. Embora tenha sido um ótimo retorno, eu poderia ter experimentado ainda mais uma vantagem, graças a outro pico no mercado, em um curto espaço de tempo.

No vencimento, o índice estava negociando sete pontos no dinheiro da opção de compra. (Ou seja, estava negociando US $ 7 acima do preço de exercício da chamada que eu havia comprado.) Se eu tivesse mantido o cargo, meu ganho teria sido quase 2.000%!

Tenha em mente que, se as suas opções tiverem um valor de 5 centavos ou mais (para ações), ou um cêntimo ou mais (para opções de índice), ao expirar, a opção Clearing Corp. permite um procedimento chamado "exercício por exceção" em que seu corretor pode exercer suas opções em seu nome se você não o instruiu de outra forma.

Nesse caso, como a opção de possuir uma opção de compra oferece o direito de comprar ações ao preço de exercício, seu corretor compraria o número equivalente de ações para seus contratos de opções. (Ou seja, se você tem dez contratos de opções, você controla 1.000 ações, portanto, você seria o proprietário dessas 1.000 ações.) É por isso que é importante fechar suas posições ou garantir que seu corretor saiba fechar a opção e não exerci-lo.

Se você comprar opções de vencimento, certifique-se de comprar opções realmente baratas, e particularmente de fraqueza, onde ainda existe uma chance justa de que o índice ou o preço das ações possam trocar pelo preço de exercício e, assim, mover a opção no dinheiro.

Você precisa de muita paciência, bem como uma alta tolerância às perdas, para jogar o jogo de opções de expiração. E provavelmente haverá muitos meses em que você não encontrará oportunidades. No entanto, se o jogo for jogado corretamente, essa estratégia de longo alcance pode lhe dar a emoção de algumas grandes recompensas.

Por Ken Trester, fundador, Institute for Options Research.

Artigos relacionados em OPTIONS.

Este é um retransmissão do painel webinar OICs. Nesta discussão de mergulho profundo, Frank Fahey (representando.

Roma Colwell-Steinke do CBOEs Options Institute junta-se a Joe Burgoyne em uma conversa sobre estratégia.

Este é um retransmissão do painel do webinar OIC & rsquo; s onde você pode mergulhar profundamente nas opções gregas.

O anfitrião Joe Burgoyne responde questões de ouvintes sobre mini-opções e recursos de investidores. Então, no Stra.

Próximos eventos.

FOCO: as melhores idéias de dinheiro para 2018.

FOCUS: Futures, Options, & amp; Crytocurrencies.

Links patrocinados.

Commodity Futures Trading Commission.

Three Lafayette Center, 1155 21st Street NW, Washington, DC 20581.

Opções Mensal de Dinheiro Através.

O Monthly Cash Thru Options é uma consultoria de negociação de opções e empresa de serviços de investimento que foi encontrada.

Advice Trade, Inc.

O AdviceTrade fornece comunidades on-line para comerciantes do mercado de ações para aprender e interagir. AdviceTrade & # 39 ;.

Como negociar opções perto da expiração.

01/20/2018 8:00 am EST.

Fundador, Thomsett Publishing Website.

Muitos comerciantes não trocarão opções perto da expiração, mas Michael Thomsett da ThomsetOptions diz que merecem um olhar mais atento.

Tempo de expiração e custo da opção - estes são os dois fatores que todas as opções que o comerciante luta e tem que equilibrar. Perto da expiração, é difícil obter o tipo de movimento de preços que você precisa para obter lucros, com o decadência do tempo de compensação. Longe da expiração, a opção premium é bastante alta.

As opções de fechamento para expiração são bastante vantajosas para o comércio de swing, no entanto. Se você usa ATM ou mesmo um pouco de contratos ITM, você obtém o melhor dos dois mundos: alavancagem com baixo custo.

Os comerciantes Swing costumam empregar ações de estoque para jogar movimento de preços a curto prazo. O estoque comprado é comprado na parte inferior do balanço e vendido no topo; e o estoque em curto é vendido no topo do balanço e depois comprou para fechar na parte inferior.

Como o curto prazo é caro e arriscado, muitos comerciantes de swing apenas jogam o lado de ascensão, o que significa que eles perdem a metade de todos os balanços. As opções solucionam esse problema. Na sua forma mais básica, chamadas longas e longas colocam baixo risco e alavancagem, além de permitir que você jogue upswings e downswings. O risco é limitado ao custo relativamente baixo de cada opção.

Uma vez que o comércio de swing é baseado em um movimento de preços de curto prazo de três a cinco dias, as opções de ATM de breve a expiração são ideais, se a expiração ocorrer em algumas semanas. A maior parte do valor do tempo desapareceu e o valor premium da opção é mais provável que espelhe o movimento de ações no dinheiro.

A estratégia baseia-se na observação de que, em geral, o mercado supera as notícias. Então, se um relatório de ganhos for curto por um centavo, um estoque pode perder três ou quatro pontos. Da mesma forma, se os ganhos chegassem em cinco centavos acima, os preços poderiam subir. Mas em ambos os casos, o movimento do preço só dura um ou dois dias antes de devolver parte do movimento. Este é o lugar onde os comerciantes swing podem fazer bem. Reconhecendo a ganância e o pânico no mercado, os comerciantes de balanço continuam a ser legal e coletados, e jogam fora os movimentos de preços exagerados causados ​​pela mentalidade da multidão.

A tendência para reagir exageradamente é a chave para negociar o balanço. Os comerciantes que se exercitam no comércio opõem-se à maioria e aproveitam o modo emocional de outros. Eles procuram inversões claras de quatro tipos:

1. Dias estreitos (NRDs), aqueles dias com pouca ou nenhuma distância entre abrir e fechar. O NRD geralmente aparece depois de uma tendência de alta ou tendência de baixa de curto prazo e muitas vezes precede uma inversão acentuada.

2. Dias de reversão, as sessões que se prolongam após três ou mais dias baixos, ou que diminuem após três ou mais dias.

3. Pontos de volume, dias em que o volume de negócios é anormalmente alto. Este é um sinal de que algo está mudando, geralmente a direção do preço.

4. Lacunas de preços. As lacunas em uma direção muitas vezes sinalizam um novo movimento na mesma direção.

Quando dois desses sinais ocorrem ao mesmo tempo, é um forte sinal de inversão. Isso é ainda mais forte quando a mudança está próxima da resistência (para aumentar as tendências para girar) ou para o suporte (para as tendas inclinadas prestes a girar).

As opções próximas ao prazo de validade merecem uma aparência próxima. Qualquer uma das opções de negociação deve saber exatamente como elas funcionam; no entanto, as opções oferecem muitos benefícios e o expõem a lucros potencialmente rápidos por muito pouco risco.

Por Michael Thomsett da ThomsetOptions.

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Estratégia da opção Nifty do período de validade por 50 vezes retorna.

Recebi solicitações de muitos comerciantes para ensinar-lhes uma estratégia para negociar o prazo de validade. Eu discutirei uma estratégia de opção nifty de prazo de expiração muito simples que pode obtê-lo de forma segura 20 vezes a 50 vezes, mesmo 100 vezes rertuns. Esta estratégia pode ser implementada nas opções Nifty OR Bank Nifty.

Lembre-se que o prazo de validade é um dia crítico para trocar onde realmente o mercado permanece muito ruidoso. Muitos comerciantes perdem dinheiro no prazo de validade. Mas pode haver um lucro imenso se você conseguir expirar efetivamente. Na verdade, o mercado de ações é como uma espada. Você precisa saber como lidar com isso corretamente.

Sim, esta estratégia pode fazer sua 1 rupia crescer para 20-50 Ou mesmo 100 rupias em nenhum momento. Este é o poder da estratégia da opção nifty do prazo de validade. Você não precisa ser um grande analista técnico para negociar Nifty no prazo de validade. Somente o conhecimento que você conhece é onde realmente Nifty está expirando.

Como saber NIFTY em 5 minutos?

Você pode usar Nifty Open Interest Charts para conhecer Nifty níveis de expiração quase que instantaneamente. Basta abrir esta página no dia da expiração da manhã. Concentre a primeira imagem. Localize o ponto quando a barra vermelha da última vez for maior do que a barra azul e a primeira barra azul da barra é maior que a barra vermelha. As barras vermelhas têm interesse aberto e as barras azuis são chamadas de interesse aberto. Veja a imagem abaixo:

Aqui, 9400 é o último quando o interesse aberto é maior que o interesse aberto. Portanto, a expiração será acima de 9400. E o 9500 é o primeiro quando o interesse de abertura de chamada é maior do que colocar interesse aberto. Portanto, a caducidade será inferior a 9500.

Agora, mantenha o 9400CE e o 9500PE do mesmo mês em seu terminal. O jogo real começa depois da 1:30 da tarde. Se você conseguir Nifty abaixo de 9400, simplesmente compre um 9400CE. Você conseguirá isso em 1-5 rupias. Nifty aumentará 100% acima de 9400 e você pode obter 10/20/50 mesmo 100 rupias de sua opção de compra.

Da mesma forma, na estratégia de opção nifty do período de validade, se você obtiver Nifty acima de 9500, você sabe que Nifty não expirará acima de 9500. Então, simplesmente compre um 9500PE. Você obterá novamente dentro de 1-5 rupias. Nifty irá 100% cair abaixo de 9500 e você obterá grandes ganhos.

Lembre-se: não troque mais de 2% de seu capital nesta estratégia. Porque não haverá perda de parada. Sua perda máxima nesta estratégia da opção nifty do período de validade será limitada ao prémio que você está pagando pela opção. Você também pode refinar Nifty níveis de expiração usando os valores de interesse aberto de 50 pontos como 9450. Nesse caso, você precisa negociar 9450 chamada OU colocar. Se você quer negociar Bank Nifty nesta estratégia, visite o Bank Nifty Open Interest.

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Autor Bio.

Indrajit Mukherjee.

O Indrajit é um desenvolvedor profissional de blogueiros e comerciantes. Especialista em Amibroker, especialista em Wordpress, especialista em SEO e analista do mercado de ações. Desde 2002, ele começou a jornada de StockManiacs em 2008. Ele segue as bolsas de valores indianas e mundiais de perto.

Pós-navegação.

16 pensamentos sobre & ldquo; Expiry Day Nifty Option Strategy For 50 Times Return & rdquo;

Qual é a precisão desta estratégia?

E se a opção for ITM às 13h30? Então, não conseguimos isso com uma taxa mais barata.

Satish, Nifty Open Interest é a ferramenta número 1 para analisar Nifty. Isso ajuda você a ver o que os outros podem ver a olho nu. No caso de você não conseguir um bom preço de entrada, evite negociar, pois você não trocará apenas porque o mercado está aberto, em vez disso você vai negociar com lucro. O nosso de 12 expiries se você conseguir uma excelente entrada em 6 vezes que também é mais do que suficiente.

Obrigado pela resposta. Queria testar a estratégia hoje. BN o intervalo está mudando da manhã, ou seja, antes de 200-300, 300-400, 400-500 e agora novamente 300-400. Então, qual o alcance para negociar às 13h30?

Se existe uma tendência clara, tente usar uma estratégia de seguimento. Do seu comentário, parece que a tendência do Bank Nifty está acima, pois está aumentando gradualmente. Então tente comprar perto de um suporte de interesse aberto do Bank Nifty. Não tente vender a curto prazo.

Muito obrigado pela sua abertura ao compartilhar essa estratégia. Apenas uma dúvida, uma vez que esta é uma opção de compra da estratégia para superar a desvantagem do STT, pois para o Nifty 7 & # 8211; 8 Rs estaria indo para STT no vencimento se a opção for exercida.

Sempre vender as opções de dinheiro (ITM) antes do prazo de validade. Você pode deixar de fora as opções de dinheiro (OTM).

Artigo totalmente enganador. Não tente se você valorizar seu dinheiro.

Kensington você pode elaborar o que é tão enganador nele? Estamos jogando com as chances, baixo risco e alto retorno. Espero pelos seus comentários.

Ótimo. Dada, você fez "Big & # 8221; Pesquisa e compartilhamento para benefício de outros & # 8230; & # 8230;.one shouldn & # 8217; t mind loss / profit como suporte / resistência vem da Nature.

Oi indarjit senhor

Por favor, explique a opção ITM e OTM por exemplo com respeito a nifty.

Suponha que o preço à vista seja de 10500 e, em seguida, 10550/10600 todas as chamadas ascendentes estão fora do dinheiro (OTM), mas 10450/10400 todas as chamadas de queda estão no dinheiro (ITM). Da mesma forma, 10450/10400 todos os itens de queda estão fora do dinheiro (OTM), mas 10550/10600 todas as posições de ponta estão no dinheiro (ITM). Espero que isso ajude 🙂

Como você escreveu o jogo real começar depois da 1:30 da tarde.

Mas a mudança do gráfico de interesse da opente desde a manhã toda vez. Naquela época, temos que considerar a barra vermelha e azul.

Ashok, uma vez que este é o jogo do dia de expiração, começaremos apenas antes de 2 horas de expiração, de modo que o interesse aberto não possa ser alterado mais uma vez.

Esta estratégia é aplicável para os bancos nifty?

Ashok, sim, funciona para Bank Nifty também, mesmo em períodos semanais. Você pode verificar esta publicação no Bank Nifty Open Interest.

I Checked ontem para expensas bancárias desde que 2 se aproximam do fechamento do mercado. O bar vermelho estava em 25500 e a barra azul em 25700. Mas o banco nifty nunca veio abaixo e acima desse nível. Estava em movimento entre 25560, 70 e 80 assim. Então, qual é a estratégia de negociação no dia da exp.

Ao segurar uma opção até a data de validade, você paga automaticamente quaisquer lucros, ou você tem que vender a opção e pagar comissões?

A realização de uma opção através da data de validade sem venda não garante automaticamente lucros, mas pode limitar sua perda. Por exemplo, se você comprar uma opção de compra para ações A, que atualmente é negociada em US $ 90, uma decisão deve ser tomada sobre se exercer a opção em sua data de validade, vender a opção ou deixar a opção expirar. Digamos que o preço das ações subiu para US $ 100 e o custo da opção é de US $ 2. Se uma decisão for feita para exercer a opção, o lucro que seria feito é de US $ 100- $ 90- $ 2 = US $ 8.

É importante lembrar que alguns tipos de opções permitem que o titular exerça a opção em momentos específicos. Uma opção de estilo americano não tem restrições. Pode ser exercido a qualquer momento entre a data de compra e a data de validade. Uma opção de estilo europeu, no entanto, só pode ser exercida no vencimento e as opções de Bermuda têm períodos específicos quando o exercício é permitido.

Se a decisão for feita para vender a opção, o lucro obtido poderá ser ligeiramente superior. Se a opção for vendida antes da data de validade, a volatilidade implícita e o número de dias restantes antes do vencimento podem aumentar o preço da opção. Vamos assumir que o preço é maior em 10 centavos. O lucro obtido será de US $ 10,10 - US $ 2 = US $ 8,10. A decisão de vender a opção assume que está no dinheiro. Se a opção estiver fora do dinheiro, então, exercitar a opção não faz sentido porque o dinheiro será perdido se o estoque for vendido no mercado.

Um cenário que exige a expiração da opção ocorre quando você está segurando uma posição curta em uma opção que está fora do dinheiro. Se você tiver uma opção de venda curta que vale $ 2, o fechamento da posição custará US $ 2 com mais comissão. No entanto, deixar a opção expirar só custará US $ 2. Nesse caso, nenhum lucro é feito, mas as perdas foram limitadas.